Depozitář fondu kolektivního investování (zkráceně jen depozitář) eviduje majetek fondu kolektivního investování a kontroluje, zda fond kolektivního investování nakládá s majetkem v souladu se zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a svým statutem. Depozitář též kontroluje, zda aktuální hodnota akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování je vypočítána v souladu se zákonem a statutem fondu kolektivního investování. Depozitář zřizuje fondu kolektivního investování účet, na který fond ukládá své peněžní prostředky.

Depozitář uzavírá na svou činnost s fondem kolektivního investování smlouvu a za svou činnost pobírá dohodnutou odměnu.

Depozitářem může být jen banka, která podléhá regulaci České národní banky a má v bankovní licenci povolenou činnost depozitáře.

Další informace jsou k dispozici v části IV zákona o kolektivním investování - DEPOZITÁŘ FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ.

- slovník pojmů

• Depozitář
• Investiční společnost
• Kolektivní investování